Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 302,694 4/11 1,436,038 5/79 1,473,784 6/01 1,484,924 6/25
اوراق مشارکت 4,752,790 64/5 7,126,717 28/73 7,109,724 28/97 7,002,007 29/47
سپرده بانکی 4,671,967 63/41 16,201,508 65/32 15,879,192 64/7 14,435,942 60/76
وجه نقد 992 0/01 78 0 48 0 50 0
سایر دارایی ها 2,311,811 31/38 16,241,779 65/48 15,958,168 65/02 836,165 3/52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 302,685 4/11 1,435,963 5/79 1,473,706 6 1,484,846 6/25
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان