Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 433,817 5/35 1,491,423 7/32 1,510,719 7/51 1,622,808 8/18
اوراق مشارکت 5,005,347 61/78 7,043,031 34/56 7,305,563 36/31 7,371,056 37/15
سپرده بانکی 5,070,890 62/58 11,730,271 57/56 11,197,136 55/66 10,822,092 54/54
وجه نقد 892 0/01 84 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها -6,130,276 -75/66 116,031 0/57 105,250 0/52 24,972 0/13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 433,800 5/35 1,491,346 7/32 1,510,642 7/51 1,622,731 8/18
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان