Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 471,640 5.7 1,551,671 7.76 1,664,187 8.5 1,733,194 9.05
اوراق مشارکت 5,077,683 61.32 7,296,631 36.49 7,392,481 37.78 7,374,336 38.51
سپرده بانکی 5,155,060 62.25 11,082,282 55.43 10,527,560 53.8 10,105,291 52.76
وجه نقد 867 0.01 48 0 47 0 50 0
سایر دارایی ها -6,111,906 -73.81 63,762 0.32 -16,212 -0.08 -61,290 -0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 471,619 5.7 1,551,575 7.76 1,664,054 8.5 1,733,026 9.05
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان